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铝业“春天”到了?有色铝板块掀涨停潮,顺博合金二连板

时间:21-03-11 17:45    来源:界面新闻

记者 | 陈慧东

3月11日,有色金属板块持续拉升。其中,有色铝板块指数涨幅居前,截至收盘,顺博合金(002996.SZ)、怡球资源(601388.SH)、云铝股份(000807.SZ)、焦作万方(000612.SZ)、华峰铝业(601702.SH)、南山铝业(600219.SH)、银泰黄金(000975.SZ)、宏创控股(002379.SZ)、中国铝业(601600.SH)、新建众和(600888.SH)、神火股份(000933.SZ)涨停;锡业股份(000960)(000960.SZ)、西藏珠峰(600338.SH)、明泰铝业(601677.SH)等涨逾6%。

消息面上,3月10日盘后,据财联社报道,拥有良好碳排放数据基础的水泥、电解铝行业将可能优先纳入全国碳交易市场。除电力已纳入外,石化、化工、建材、钢铁、有色金属、造纸、航空剩余七大行业,将在“顺利对接、平稳过渡”的基调下逐步纳入全国碳市场。尚未被纳入全国市场的行业将继续在试点市场进行交易。因此,在未来一段时间内,试点市场和全国市场将会并行。

期货市场方面,3月11日,有色金属期货集体飘红。截至收盘,沪铝期货主力合约涨2.57%,沪镍期货主力合约涨超1%,沪镍、沪铜、沪锌期货主力合约均涨超2%。

安信证券3月11日发布研报认为,碳中和正在重塑中国电解铝行业的产能和成本结构。产能结构角度,水电铝企业具备一定的产能增长潜力;边际成本曲线结构角度,水电铝企业的成本优势会日益明显;总量角度,中国电解铝供应总量的刚性将日益凸显,产量增速有望逐步放缓,考虑到碳中和催生的铝的新兴需求,以及疫情后时代经济复苏大势,电解铝供需有望逐渐抽紧,这意味着不论是火电铝还是水电铝企业,均将受益于铝价中枢的抬升。

中信证券研报认为,低库存下消费旺季来临、碳达峰政策的催化、进口窗口关闭打开价格天花板,叠加可能的供应超预期,维持未来一年铝价高点突破2万元/吨的判断。碳达峰背景下铝供给天花板可能下降,相关碳排放政策可能抬升单吨成本,叠加汽车轻量化和光伏用铝的长期需求,铝行业景气周期开启,预计盈利中枢和价值中枢将显著抬升。现有水电铝公司将显现出成本优势。

涨停个股的业绩成色和资金热度如何?

顺博合金于2020年8月上市,主营业务为再生铝合金锭的生产和销售。2020年业绩预报显示,公司预计实现营收47.93亿元,同比增长10.09%;实现归属于上市公司股东的净利润1.86亿元,同比增长10.37%。

3月10日,顺博合金涨停并登上龙虎榜,当日共2个机构席位出现在龙虎榜单上,分别位列买二、卖五。合计净买入909.79万元,占龙虎榜净买额的36.27%。当日龙虎榜净买入2508万元。

怡球资源的主营业务为铝合金锭(再生铝)的生产、销售及废料金属贸易业务。2020年,公司预计实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期1.15亿元相比,将增加3.4亿元至3.8亿元,同比增加296%至331%。主要系公司铝合金锭销量上涨,且销售毛利同期比上升,以及集团国际化生产销售优势凸显所致。

云铝股份主要业务是铝土矿开采、氧化铝生产、铝冶炼、铝加工及铝用炭素生产。2020年业绩预报显示,公司预计实现归属于上市公司股东的净利润8.9亿元,比上年同期增长约80%左右。受新产能释放对业绩贡献明显增加等原因影响,公司铝商品产销量实现较大幅度增长,报告期公司经营业绩同比实现增长。

焦作万方主营铝冶炼及加工,铝制品、金属材料销售。根据业绩预告,2020年公司预计实现归属于上市公司股东的净利润5.4亿元至6亿元,比上年同期增长406%至463%。业绩增长的原因是铝产品销售价格同比上升,煤炭、氧化铝等主要原材料价格同比下降。